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  • lehu6乐虎国际关于使用自有资金购买理财产品的公告
    作者:  时间 :2015-11-27 浏览:1602

    股票代码:600116            股票简称:lehu6乐虎国际水利            编号:临2015-065号

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           关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为充分利用公司周期性闲置资金,进一步提高资金使用效率,公司第五届董事会第十次会议、第六届董事会第十六次会议、第七届董事会第二次会议分别审议通过了《关于利用自有闲散资金进行短期投资的议案》、《关于增加短期投资额度的议案》、《关于调整公司短期投资有关决议的议案》(公告分别见2007年8月4日《上海证券报》、《证券日报》、2011年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、2012年9月15日《中国证券报》、《上海证券报》),批准公司在最近一期经审计净资产额的20%以内进行新股申购、购买理财产品等多种方式的财务投资。现将公司本次根据上述董事会决议购买理财产品的具体情况公告如下: 

    一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

    2015年11月23日,公司以自有资金5,000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”2015年第980期人民币理财产品,该产品资金投资于债券和债务融资工具及同业往来资产,期限为72天(自2015年11月24日至2016年2月4日),为非保本浮动收益型,预计年化净收益率为4.75%。

    本公司与重庆农村商业银行股份有限公司无关联关系。

    二、前期使用自有资金购买理财产品的情况

    1、2015年9月17日,公司以自有资金3,000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”2015年第722期人民币理财产品(详见2015年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。该产品于2015年11月20日到期,现已收回,实际年化收益率为5.05%,获得理财收益人民币26.15万元。

    2、2015年10月15日,公司以自有资金5,000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”2015年第741期人民币理财产品,该产品资金投资于银行间市场和交易所流通的债券及同业往来资产,期限为95天(自2015年10月16日至2016年1月19日),为非保本浮动收益型,预计年化收益率为5.10%(详见2015年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

    截至本公告发布日,公司以自有资金累计购买理财产品余额为10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产额的8.27%。

    三、风险控制措施

    公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》,对财务投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》,在确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置性自有资金购买理财产品。为防范风险,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取有效措施控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查,加强风险控制和监督,确保投资资金的安全。

    四、对公司的影响

    购买以上理财产品,不会影响公司正常的生产经营,并能提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益。

    特此公告。

     

     

     

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    董 事 会

    二〇一五年十一月二十七日

     

     

     

     

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